Leveranciersbetalingen

Wanneer u een leverancier betaalt, boek dit als een Payment Entry. Hiermee handelt u de juiste facturen af en updatet u de boeken.

Een betaling boeken

Drie ingangen:

Pad	Wanneer
Payment Entry → New	Direct invoeren
Open een Purchase Invoice → Create → Payment Entry	Vult leverancier en bedrag voor
Vanuit een Bank Statement	Bij het verwerken van bankregels (zie Bankafschriften)

Het formulier invullen

Veld	Wat
Payment Type	Pay (uitgaand)
Party Type	Supplier
Party	De leverancier
Posting Date	Datum dat het geld uw bank verliet
Paid Amount	Wat u betaalde
Paid From	Uw bankrekening waarvan het geld kwam
References	De Purchase Invoice(s) die afgehandeld worden

Toewijzen aan facturen

Bij het kiezen van leverancier toont ERPNext openstaande facturen in References. Vink wat deze betaling afhandelt, ERPNext berekent toewijzing:

Exact — betaling = factuurtotaal → Paid
Partial — betaling < factuur → Partly Paid
Te veel — betaling > geselecteerde → surplus als debet (uw tegoed bij leverancier) voor volgende factuur

SEPA / bankbestand-export

Voor batch-betalingen aan veel leveranciers tegelijk:

Maak Payment Entries per factuur
Open de SEPA Payment Order-pagina (geleverd door erpnext_netherlands)
Selecteer Payment Entries, genereer SEPA-XML, upload naar uw bank-portaal

Zie ERPNext Nederland → SEPA-betalingen voor details.

Vreemde valuta

Was de leveranciersfactuur in vreemde valuta, stel de Exchange Rate in op de Payment Entry. Eventuele winst/verlies door koersbeweging tussen factuur- en betaaldatum wordt automatisch op het wisselkoers-account geboekt.

Status

Zelfde als klantbetalingen: Draft → Submitted → Cancelled.

Veelvoorkomende situaties

Eén factuur betaald met één betaling — single reference, exact → Paid
Meerdere facturen in één bankoverschrijving — één Payment Entry met meerdere references
Bankkosten op de overschrijving — Deductions-rij voor Bank Charges
Voorschot aan leverancier (vóór factuur) — Payment Entry zonder references; staat als kredietbalans, later toepassen