Bank Statement Import

ERPNexts ingebouwde CSV- / Excel- / camt.053-import voor Banktransacties. Heeft u geen live bankfeed (GoCardless, Plaid), of moet u historische transacties aanvullen, dan is dit de fallback.

Wanneer te gebruiken

Backfill van historie — uw eerste GoCardless-sync haalt maximaal 90 dagen op; oudere transacties hebben een CSV / camt.053 van de bank nodig.
Banken buiten dekking — Mollie / GoCardless / Plaid dekken niet elke bank wereldwijd. CSV-import is de universele fallback.
Eenmalige correcties — een gecorrigeerd afschrift opnieuw importeren na een bankfout.

Waar het zit

Zoek Bank Statement Import in de zoekbalk → Nieuw.

Bankrekening — kies de ERPNext-Bankrekening om naar te importeren.
Importbestand — upload de export van de bank. Ondersteunde formaten: CSV, Excel, MT940 (tekst), camt.053 (XML).
Map kolommen — ERPNext toont de kolommen van het bestand; map ze naar Banktransactie-velden (datum, debet, credit, beschrijving, referentienummer). Sla de mapping op als sjabloon als u hem opnieuw gaat gebruiken.
Start Import — draait op de achtergrond. Bekijk de voortgang in het formulier.

Tips

Gebruik de camt.053-export van de bank waar beschikbaar. Het is een ISO 20022 XML-standaard met consistente veldnamen. Minder mapping-gedoe dan CSV.
Sla kolom-mappings op. De meeste banken leveren elke maand dezelfde kolomvolgorde. Een opgeslagen sjabloon betekent één klik per import.
Dedupliceert op referentienummer. Hetzelfde afschrift opnieuw importeren maakt geen dubbele Banktransacties aan, mits de referentienummers van de bank stabiel zijn.

Prilk-ondersteuning

Ingebouwd in ERPNext, ondersteund als onderdeel van standaard ERPNext-onderhoud. Voor de upstream-documentatie, zie de ERPNext Bank Statement Import-docs.