Bankreconciliatie

Bankreconciliatie

Bankreconciliatie is de afsluitende stap — bevestigen dat ERPNexts beeld van een bankrekening overeenkomt met de bank op een specifieke datum.

Waarom reconciliëren

Elke maand (of kwartaal) moet de boekhoudsaldo van een bankrekening overeenkomen met het slotsaldo op uw bankafschrift. Komt het niet uit, dan mist er iets — een geboekte maar nog niet zichtbare betaling, een ongeboekte bankkost, enz.

Reconciliatie vindt en repareert deze gaten.

Twee gerelateerde maar verschillende activiteiten

U verwerkt door de maand heen; u reconcilieert aan het einde.

Reconciliatie draaien

Bank Reconciliation Statement (in Reports):

1. Bank Account — welke
2. Account — de bijbehorende rekening in uw rekeningschema
3. Report Date — meestal maandeinde

Het rapport vergelijkt:

• Boeksaldo — wat ERPNext zegt
• Outstanding — boekingen nog niet bij de bank gezien
• Bankafschriftssaldo — wat de bank zegt

De rekensom:

Boeksaldo
- Uitstaande betalingen (nog niet op afschrift)
+ Uitstaande ontvangsten (gestort, nog niet op afschrift)
= Bankafschriftssaldo

Komt het uit — klaar. Zo niet, zoek het verschil.

Het verschil vinden

Veelvoorkomende oorzaken:

• Bankkosten nooit geboekt — Journal Entry maken
• Dubbele Payment Entry — eentje cancellen
• Boeking op verkeerde bankrekening — Cancel + Amend met juiste rekening
• Tijdsverschil — Payment Entry op 31 dec landt bij bank op 2 jan (terecht outstanding)

Na afsluiten

Eenmaal gereconcilieerd en periode voorbij, vergrendel via Year-End Closing of boek simpelweg niet in afgesloten maanden. Voorkomt onbedoelde wijzigingen aan al gereconcilieerde historie.

Statement vs Tool

Gebruikt beide — de Tool door de maand, het Statement aan het eind.